Erreurs, succès et perspectives pour 2024

Avant toute chose, notez que les propos ci-dessous représentent mon opinion personnelle basée sur mes années d'échanges et d'observations dans le monde des cryptomonnaies.

Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement.

Avec une expérience de cinq ans et une immersion dans deux marchés baissiers notables, dont le dernier s'est avéré le plus dévastateur de l'histoire de la cryptomonnaie, ainsi que trois périodes haussières, dont celle que nous vivons actuellement, mon chemin dans ce domaine a été riche en enseignements.

L'année 2023 a été pleine de rebondissements inattendus. Alors que beaucoup prévoyaient une baisse, le Bitcoin a contre toute attente grimpé de 16 500 à 24 500 USD, avant de subir une période d'accumulation après les événements impliquant LUNA et FTX, qui l'avaient initialement fait chuter.

Le marché des altcoins a connu une tendance à la baisse jusqu'en septembre ramenant certaines valeurs sur des plus bas historiques, pour ensuite rebondir de manière surprenante et impressionnante. Une période de baisse pourtant marquée par des surperformances spécifiques à certains narratifs à la mode et une saison des mêmes avec l'apparition de nouveaux memecoins tels que le "Pepe" sur Ethereum et "Bonk" sur Solana dans l'écosystème des cryptomonnaies.

Selon les indicateurs actuels, il est probable que le BTC atteigne facilement les 100 000 USD, un niveau qu'il n'avait pas atteint lors du précédent cycle au halving de 2024. La capitalisation totale devrait également augmenter, passant de 3 à 5 trillions de dollars par rapport au dernier sommet du cycle haussier de 2021.

Ma stratégie d'investissement se concentre sur plusieurs axes :

- Investir dans des projets résilients, ayant survécu au marché baissier, et capables de mener un marketing efficace et d'engager leur communauté en période haussière.

- Identifier des projets sous-évalués ayant été affectés par un FUD excessif (diffusion d'une peur injustifiée), tels que JUNO et EVMOS, et considérer leur potentiel de reprise.

- Acheter les deeps, les corrections de marchés sur des projets solides comme Bitcoin, Solana, AVAX, Polkadot, et soliciter des projets offrant des récompenses potentielles de airdrops, tels que StarkNet, Layer 0, ZkSync, parmi d'autres.

- Ne pas se précipiter Certaines cryptomonnaies n'existent pas encore mais pourraient devenir les leaders du prochain bull run après le halving de 2024.

Dans ce contexte haussier, il est crucial de se préparer aux corrections, qui peuvent être parfois brutales. Parfois de 20 à 30% sur Bitcoin 5 à 6 fois avant d'atteindre le pic du cycle, à l'image de l'illustration ci dessous. Quand le Bitcoin corrige, les altcoins deviennent encore plus volatils, offrant souvent des opportunités intéressantes.

Certains principes de base pour gérer ses investissements :

- Éviter le FOMO, de vouloir acheter à tout prix alors que les indicateurs de confiance et le RSI sont en zone de surachat et que l'actif vient de connaître une hausse de plusieurs dizaines de points, voir de centaines.

- Prendre des bénéfices lorsque les projets atteignent des niveaux satisfaisants, plutôt que d'attendre des sommets illimités.

- Éviter les réactions émotionnelles face aux sommets ou creux historiques, car le marché peut se comporter de manière imprévisible. Quand nous touchons un sommet historique en général, les investisseurs pensent que nous iront encore plus haut, et inversement quand nous touchons un point plancher qu'on appelle le bottom, alors les investisseurs pensent que nous iront encore plus bas. Demandez vous, comment le marché va pouvoir pièger un maximum d'investisseurs, de liquidité.

La diversification est également essentielle, mais il est crucial de suivre attentivement un nombre restreint de projets pour une gestion plus efficace.

- Éviter les ICO : ces ventes privées aboutissent souvent à des chutes de prix dès la sortie publique. Seuls les investisseurs proches en profitent.

- Éviter les leviers agressifs pour éviter des pertes pendant le bull run. Concentrez-vous sur des projets solides. Sur le Discord de LA Circum, découvrez des présentations aléatoires de cryptomonnaies notées sur 5 pour guider vos investissements, mais faites vos recherches.

- Éviter les memecoins sans réelle valeur ajoutée, créés uniquement pour des images amusantes et le brûlage de tokens sans fondement. Ignorer les tweets vantant des gains mirobolants sur ces mêmes projets, même s'ils semblent réels. C'est du pure gambling, comme entrer au casino. Vous pouvez gagner, mais le plus souvent vous perdrez. Si vous êtes là pour investir sérieusement, passez votre chemin et évitez-les !

- Ne pas gaspiller son temps sur YouTube à chasser des opportunités tardives. Évitez les youtubeurs mettant en avant leurs succès et générant des clics pour leurs propres gains.

- Se méfier des youtubeurs sponsorisés manipulant leurs audiences alors qu'ils prendront leurs bénéfices pendant que vous acheterez ce qu'il vous présente comme la prochaine pépite. C'est vous qui les payez.

- Se méfier des projets avec des liens d'affiliations. Dans 99% des cas c'est un ponzi qui ne durera pas.

- Privilégier des comptes sérieux dans la majorité des cas sur X partageant des informations précises, même en anglais, sources utilisées par les youtubeurs avec un léger décalage le temps qu'ils publient leurs vidéos.

Peu de youtubeurs effectuent un travail approfondi sans demander de contribution, et cela est bien normal

Au passage, chez LA Circum, nous avons fait le choix de ne pas être présent sur youtube, car cette plateforme trop souvent censurée, remplie de vidéastes trompeurs ne représentent absolument pas nos valeurs.

Il est important de surveiller attentivement les nouveaux récits émergents dans l'écosystème des cryptomonnaies. Les narratifs autour de l'Intelligence Artificielle, du gaming, de la réalité augmentée (notamment avec la sortie attendue des lunettes de Google) ou encore du DePIN (Decentralized Physical Interface Network), voire un retour du metaverse, sont à considérer parmi d'autres.

La protection de nos données privées est un narratif dont les gens ne réalisent pas encore l'importance selon moi.

De plus, les collections NFT provenant de réseaux layer 1 oubliés mais actifs pendant le marché baissier méritent une attention particulière. Dans mon cas, par exemple, j'ai investi dans les Apes de la collection Genesis d'Orbitalapes sur EVMOS. Si le réseau redevient à la mode, il y a fort à parier que la collection NFT se reprendra aussi.

En somme, la force réside dans le partage des connaissances et des expériences dans cet écosystème. Chez LA Circum, notre volonté est de fournir des informations de qualité et un partage d'expériences sans demander d'abonnement pour le moment, privilégiant ainsi l'éducation et l'échange constant pour que chacun puisse apprendre et tirer profit de l'univers des cryptomonnaies.

En cette année 2024, cultivons notre savoir, partageons nos connaissances et faisons rugir le lion des cryptomonnaies qui sommeil en nous !