Caída criptomoneda



A pesar de su creciente adopción en los últimos años, el mercado de las criptomonedas sigue siendo relativamente joven, con una capitalización veinte veces menor que la bolsa tradicional del S&P 500. La volatilidad inherente a este mercado puede ser intensa, generando pérdidas significativas en cuestión de horas.

Las criptomonedas de gran capitalización, respaldadas por proyectos sólidos, tienden a experimentar correcciones menos pronunciadas en comparación con aquellas de capitalizaciones medianas o pequeñas, e incluso proyectos sin bases sólidas, que pueden perder hasta el 90%, 95%, e incluso más del 99% de su valor, como ocurrió con la mayoría de las altcoins durante la baja del mercado en 2022/2023. Es esencial comprender que desde la apertura de las criptomonedas a la especulación, se han formado ciclos de aproximadamente 4 años, con alrededor de 2 años de crecimiento y 2 años de declive, marcados por los "halving days" de Bitcoin, que guían todo el mercado de criptomonedas, según se explica en el libro electrónico "El Bitcoin y la Blockchain".

El Surgimiento de Bitcoin y la Diversificación de los Proyectos de Criptomonedas

Fue Bitcoin quien abrió el camino en este nuevo sector con la primera blockchain lanzada en 2009. Nuevos proyectos de criptomonedas, desde lo revolucionario hasta lo peculiar, como los "meme-coins", continúan surgiendo mientras otros caen en el olvido.

La tecnología, el aspecto especulativo y, a veces, el marketing original de ciertos valores atraen a los inversores a pesar de la fuerte volatilidad del mercado. Es posible pasar de la riqueza a la ruina de un día para otro, como sucedió con LUNA en 2022, que pasó de 90 dólares a 0 en 3 días, provocando 8 suicidios y mensajes de desesperación de inversores exclusivos en LUNA, ahora convertido en LUNC. Por otro lado, es posible invertir 500 dólares un día y convertirse en millonario pocos días después, como sucedió con algunos inversores de Shiba Inu o Pepe.

Desafíos de la Volatilidad y Estrategias de Inversión

Incluso cuando el mercado va bien, los precios a menudo necesitan corregirse para retomar su tendencia alcista. Estas correcciones se consideran saludables. La retracción de un aumento puede medirse utilizando la escala de Fibonacci.

Dependiendo del análisis de la evolución de un activo en una tendencia alcista a largo plazo, puede ser interesante aprovechar las caídas recurrentes para comprar a precios más bajos y obtener ganancias rápidas.

Las caídas a veces se explican por las ventas de empresas mineras de bitcoins que necesitan liquidez. La venta de algunos millones puede ser suficiente para hacer caer el precio de Bitcoin y, por ende, de otras criptomonedas.

Por otras razones, empresas financieras como Grayscale en 2024, a pesar de tener un ETF Trust Bitcoin aceptado previamente, venden decenas de miles de bitcoins en el mercado, probablemente acumulados durante los dos declives del mercado anteriores.

Es importante señalar que en un mercado bajista, las tendencias a la baja persisten, a veces con ventas impulsivas, lo que provoca una caída de los precios. Los rumores, a menudo alimentados por información aterradora, pueden desencadenar una panic selling, afectando la psicología de masas de los inversores.

Gráfico en pantalla visto de perfil

Navegando a Través de Rumores y FUD (Fear, Uncertainty, Doubt)

Grandes inversores o bloggers pueden intentar influir en los precios difundiendo miedo y propagando información infundada, creando FUD (miedo, incertidumbre, duda). Es esencial alejarse del ruido, construir una propia opinión y seguir un plan de inversión.

Una información que a menudo genera ventas de pánico es el posible regreso de Satoshi Nakamoto, o más probablemente, el reembolso inminente de bitcoins a inversores afectados por la desaparición de la plataforma Mt Gox, cuando el BTC valía alrededor de 800 dólares. Si el rumor tiene fundamento, la caída de precios se amplifica, generando volatilidades impresionantes, llegando a ver stablecoins que pueden perder hasta el 30%, como el USDC y el DAI en 2022 tras la quiebra de Silver Group y su banco SVB, lo que llevó a creer que Circle se volvería insolvente al tener todos sus depósitos de dólares en Silverbank.

Por ejemplo, Bitcoin ha sido objeto de muchas predicciones sobre su caída a cero, al igual que BNB asociado a Binance, la mayor plataforma de trading del mundo. A pesar de los rumores sobre la muerte de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, el BNB resistió bien durante el ciclo bajista de 2022/2023.

Impacto de Factores Externos y la Volatilidad del Mercado

Informaciones infundadas, como las relacionadas con quiebras o hackeos, pueden provocar importantes volatilidades, afectando incluso a las stablecoins. Vulnerabilidades de seguridad y hackeos, como los de Mt. Gox, Bitfinex, Coincheck, Binance, Cryptopia y la quiebra de FTX con los abusos de Sam Bankman Fried, también han tenido consecuencias negativas en el mercado.

Un roadmap que no se desarrolla según lo planeado en un proyecto de criptomonedas puede decepcionar a los inversores y hacer que pierdan confianza, llevando el precio a una tendencia bajista. Las declaraciones de los gobiernos sobre las criptomonedas también impactan en los precios, tanto de manera positiva como negativa.

Divergencias Internacionales y sus Efectos en el Mercado

Las declaraciones de los gobiernos sobre las criptomonedas suelen tener un impacto significativo en los precios, ya sea de manera positiva o negativa. La regulación a nivel internacional también asusta a los inversores. China y Rusia históricamente han bajado el precio de Bitcoin y las criptomonedas al anunciar información restrictiva sobre la minería de BTC, llegando incluso a prohibirla en 2021. India ha anunciado en repetidas ocasiones la intención de prohibir y luego autorizar a BTC y las criptomonedas

, generando movimientos en el mercado con cada declaración. La SEC también ha desempeñado su papel en la baja del mercado al declarar que todas las criptomonedas del mercado, excepto Bitcoin, son valores financieros y al rechazar sistemáticamente todos los ETF spot Bitcoin antes de 2023.

A pesar de estos desafíos, desarrollos positivos como la adopción por parte de El Salvador y la aprobación de los primeros ETF spot Bitcoin en los Estados Unidos en 2024 muestran una evolución positiva. Sin embargo, la falta de un marco claro en Europa genera incertidumbres.

Perspectivas de Adopción y Evolución a Largo Plazo

Los avances de los estados en el campo de las criptomonedas deberían fortalecer la posición de Bitcoin como refugio de valor y de las altcoins como valores especulativos a largo plazo. Sin embargo, es crucial diversificar las inversiones para gestionar los riesgos asociados con la volatilidad y la incertidumbre del mercado.

Estrategias de Inversión y Gestión de Emociones

Cuando se producen caídas, es esencial mantener la calma, evitar dejarse llevar por las emociones y evaluar si la caída es sostenible. Comprar en niveles de soporte puede anticipar una recuperación, pero es crucial seguir un plan de inversión sólido y mantenerse informado sobre los desarrollos técnicos. Alejarse de rumores infundados y seguir un canal de análisis confiable, como "lacircum" en odysée o X, puede ser una estrategia útil.

Preguntas Frecuentes:

¿Cómo afecta la volatilidad del mercado a los precios de las criptomonedas?

La juventud del mercado de criptomonedas contribuye a una volatilidad intensa. Las criptomonedas de gran capitalización tienden a ser menos propensas a correcciones pronunciadas que los proyectos de capitalización mediana o pequeña, a menudo carentes de bases sólidas.

¿Cuáles son los ciclos regulares observados en el mercado de criptomonedas y cómo los afectan los "halving days" de Bitcoin?

Se forman ciclos de aproximadamente 4 años, con alrededor de 2 años de crecimiento y 2 años de declive, marcados por los "halving days" de Bitcoin. Estos eventos guían todo el mercado de criptomonedas.

¿Cómo abrió Bitcoin el camino a la diversificación de proyectos de criptomonedas?

Bitcoin, lanzado en 2009, fue el precursor del sector de las criptomonedas. Nuevos proyectos, desde revolucionarios hasta peculiares, siguen surgiendo, creando una diversidad de proyectos respaldados por startups.

¿Cuáles son las estrategias de inversión recomendadas para navegar a través de la volatilidad del mercado?

Se sugiere aprovechar las caídas recurrentes para comprar a precios más bajos durante una tendencia alcista. El uso de la escala de Fibonacci para medir la retracción de un aumento puede ser beneficioso. Seguir análisis de precios en plataformas como "lacircum" en odysée o X también es recomendado.

¿Cómo pueden las rumores y el FUD influir negativamente en el mercado de criptomonedas?

Grandes inversores o bloggers pueden influir en el precio difundiendo miedo e información infundada, creando FUD. Es crucial alejarse del ruido, construir una propia opinión y seguir un plan de inversión sólido.

¿Cuáles son los impactos de factores externos como quiebras, hackeos y anuncios gubernamentales en la volatilidad del mercado?

Quiebras, hackeos o anuncios gubernamentales pueden provocar importantes volatilidades. La hoja de ruta de un proyecto que no se desarrolla según lo previsto y las regulaciones gubernamentales también pueden influir en el precio.

¿Cómo afectan los anuncios de gobiernos internacionales, especialmente de países como China, Rusia e India, al mercado de criptomonedas?

Las declaraciones restrictivas de gobiernos como China y Rusia históricamente han disminuido los precios. La incertidumbre relacionada con las declaraciones regulatorias de India también ha afectado al mercado. Sin embargo, desarrollos positivos, como la adopción por parte de El Salvador y la aprobación de ETF spot Bitcoin en EE. UU., muestran una evolución positiva.

¿Cuáles son las perspectivas de adopción a largo plazo para Bitcoin y las altcoins?

Los avances de los estados en el campo de las criptomonedas deberían fortalecer la posición de Bitcoin como refugio de valor y de las altcoins como valores especulativos a largo plazo. Sin embargo, se recomienda diversificar las inversiones para gestionar los riesgos asociados con la volatilidad y la incertidumbre del mercado.

¿Cómo gestionar las emociones y establecer estrategias de inversión efectivas durante los períodos de baja del mercado?

Es esencial mantener la calma, evitar dejarse llevar por las emociones y evaluar si la caída es sostenible. Comprar en niveles de soporte puede anticipar una recuperación, pero es crucial seguir un plan de inversión sólido y mantenerse informado sobre los desarrollos técnicos, evitando rumores infundados. Seguir consejos de canales como "lacircum" en odysée o X puede ser una fuente útil para análisis en vivo.

¿Qué era FTX y qué papel desempeñaba en los mercados de criptomonedas?

FTX era una empresa especializada en servicios de trading relacionados con criptomonedas. Fundada por Sam Bankman Fried, operaba en los mercados proporcionando plataformas de trading y otros servicios, siendo reconocida por su impacto significativo en el sector.